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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 242.00 | 1 164.00 | 6 078.00 | 7 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 351.00 | 37 341.00 | 40 010.00 | 77 351.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 123.00 | 38 505.00 | 50 618.00 | 89 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 809.00 | 37 468.00 | 227 342.00 | 264 809.00 |
BZ Autres créances | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
CF Disponibilités | 148 485.00 | | 148 485.00 | 148 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 262.00 | | 9 262.00 | 9 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 393.00 | 37 468.00 | 434 926.00 | 472 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 516.00 | 75 973.00 | 485 544.00 | 561 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 152.00 | -17 343.00 | | 1 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 672.00 | 41 494.00 | | 55 672.00 |
DL TOTAL (I) | 88 624.00 | 32 952.00 | | 88 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 296.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 941.00 | 381.00 | | 10 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 027.00 | 121 187.00 | | 191 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 649.00 | 48 064.00 | | 80 649.00 |
EA Autres dettes | 113 882.00 | 140 897.00 | | 113 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 920.00 | 310 825.00 | | 396 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 544.00 | 343 777.00 | | 485 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 662.00 | 310 825.00 | | 396 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 504.00 | | 19 620.00 | 69 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 974.00 | | 19 620.00 | 64 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 530.00 | | | 4 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 087.00 | 7 418.00 | | 31 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 087.00 | 7 418.00 | | 31 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 763.00 | 8 133.00 | 7 428.00 | 36 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 763.00 | 8 133.00 | 7 428.00 | 36 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 763.00 | 8 133.00 | 7 428.00 | 36 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 133.00 | 7 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 027.00 | 191 027.00 | | 191 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 882.00 | 113 882.00 | | 113 882.00 |
UX Autres créances clients | 221 432.00 | 221 432.00 | | 221 432.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 377.00 | 43 377.00 | | 43 377.00 |
VB T. V. A. | 41 129.00 | 41 129.00 | | 41 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 10 941.00 | 10 941.00 | | 10 941.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 116.00 | 6 116.00 | | 6 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 262.00 | 9 262.00 | | 9 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 855.00 | 322 855.00 | | 322 855.00 |
VW T.V.A. | 67 281.00 | 67 281.00 | | 67 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 920.00 | 396 920.00 | | 396 920.00 |