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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 65 125.00 | 55 545.00 | 9 580.00 | 65 125.00 |
040 Immobilisations financières | 728.00 | | 728.00 | 728.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 853.00 | 55 545.00 | 10 308.00 | 65 853.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
060 Stock marchandises | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 014.00 | 463.00 | 43 551.00 | 44 014.00 |
072 Créances – Autres | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 169.00 | 463.00 | 72 706.00 | 73 169.00 |
110 Total général Actif | 139 022.00 | 56 008.00 | 83 014.00 | 139 022.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 600.00 | |
126 Réserve légale | | | 480.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 998.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 574.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 470.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 182.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 160.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 014.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 847.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 468.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 18.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 160 552.00 | 145 395.00 | | 160 552.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 387.00 | 3 352.00 | | 3 387.00 |
230 Autres produits | 332.00 | 23.00 | | 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 271.00 | 148 770.00 | | 164 271.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 887.00 | 120 369.00 | | 125 887.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 688.00 | -889.00 | | -8 688.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 783.00 | | | 8 783.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 392.00 | | | -6 392.00 |
242 Autres charges externes. | 19 663.00 | 11 918.00 | | 19 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 232.00 | | | 232.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 621.00 | 587.00 | | 621.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 283.00 | 29 089.00 | | 29 283.00 |
252 Charges sociales | 6 972.00 | 8 185.00 | | 6 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 170.00 | 8 641.00 | | 9 170.00 |
256 Dotations aux provisions | | 463.00 | | |
262 Autres charges | 420.00 | 739.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 185 718.00 | 179 104.00 | | 185 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 447.00 | -30 334.00 | | -21 447.00 |
280 Produits financiers | 487.00 | | | 487.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 500.00 | 280.00 | | 11 500.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 252.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 955.00 | 968.00 | | 955.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 470.00 | -31 274.00 | | -10 470.00 |