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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 218.00 | 6 506.00 | 712.00 | 7 218.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 218.00 | 6 506.00 | 712.00 | 7 218.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
060 Stock marchandises | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 978.00 | | 2 978.00 | 2 978.00 |
072 Créances – Autres | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 130.00 | | 63 130.00 | 63 130.00 |
110 Total général Actif | 70 349.00 | 6 506.00 | 63 842.00 | 70 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 403.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 702.00 | |
134 Report à nouveau | | | -443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 245.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 686.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 066.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 597.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 842.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 954.00 | 128 952.00 | | 177 954.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 521.00 | 149.00 | | 1 521.00 |
222 Production stockée | -8 949.00 | 15 000.00 | | -8 949.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 72.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 717.00 | 144 172.00 | | 170 717.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 790.00 | 75 788.00 | | 97 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 300.00 | -4 800.00 | | 1 300.00 |
242 Autres charges externes. | 35 041.00 | 36 310.00 | | 35 041.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | 2 070.00 | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 688.00 | 26 734.00 | | 28 688.00 |
252 Charges sociales | 2 510.00 | 2 098.00 | | 2 510.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 112.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 581.00 | 140 497.00 | | 169 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 136.00 | 3 675.00 | | 1 136.00 |
294 Charges financières | 836.00 | 1 110.00 | | 836.00 |
300 Charges exceptionnelles | 218.00 | 86.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | 2 479.00 | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 849.00 | | | 35 849.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 519.00 | | | 23 519.00 |