| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 965.00 | 3 630.00 | 7 335.00 | 10 965.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 462.00 | 48 614.00 | 1 848.00 | 50 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 205.00 | 96 254.00 | 17 951.00 | 114 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 949.00 | 148 498.00 | 84 450.00 | 232 949.00 |
BT Marchandises | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 796.00 | | 7 796.00 | 7 796.00 |
BZ Autres créances | 90 924.00 | | 90 924.00 | 90 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
CF Disponibilités | 25 672.00 | | 25 672.00 | 25 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 166.00 | | 130 166.00 | 130 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 114.00 | 148 498.00 | 214 616.00 | 363 114.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 83 118.00 | 60 907.00 | | 83 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 321.00 | 22 211.00 | | -17 321.00 |
DL TOTAL (I) | 74 598.00 | 91 918.00 | | 74 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 291.00 | 24 619.00 | | 16 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | 25.00 | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 25 847.00 | | 66 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 935.00 | 57 960.00 | | 51 935.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 018.00 | 113 451.00 | | 140 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 616.00 | 205 369.00 | | 214 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 425.00 | 92 951.00 | | 132 425.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 268.00 | | 438 268.00 | 438 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 268.00 | | 438 268.00 | 438 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 223.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 379.00 | |
GE Autres charges | | | 12 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 540.00 | 6 251.00 | | 23 540.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 279.00 | 11 896.00 | | 12 279.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 047.00 | 1 601.00 | | 9 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 047.00 | 1 601.00 | | 9 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 334.00 | -1 601.00 | | -7 334.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 587.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 333.00 | 475 697.00 | | 464 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 653.00 | 453 486.00 | | 481 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 321.00 | 22 211.00 | | -17 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 139.00 | | | 139.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 949.00 | | | 232 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 965.00 | | | 60 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 667.00 | | | 164 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 318.00 | | | 7 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 120.00 | 11 379.00 | | 137 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 630.00 | | | 3 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 490.00 | 11 379.00 | | 133 490.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 329.00 | 66 329.00 | | 66 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 318.00 | -1.00 | 7 318.00 | 7 318.00 |
UX Autres créances clients | 7 796.00 | 7 796.00 | | 7 796.00 |
VB T. V. A. | 10 895.00 | 10 895.00 | | 10 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 291.00 | 8 698.00 | 7 593.00 | 16 291.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 328.00 | | | 8 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
VP Divers | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 370.00 | 70 370.00 | | 70 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 142.00 | 98 824.00 | 7 318.00 | 106 142.00 |
VW T.V.A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 018.00 | 132 425.00 | 7 593.00 | 140 018.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 595.00 | 3 717.00 | | 3 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 988.00 | 17 755.00 | | 20 988.00 |
ST Autres comptes | 64 057.00 | 65 373.00 | | 64 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 486.00 | 52 954.00 | | 50 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 884.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 223.00 | 4 601.00 | | 4 223.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 767.00 | 58 523.00 | | 54 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 559.00 | 30 541.00 | | 28 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 531.00 | 136 082.00 | | 135 531.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 5.00 | | 7.00 |