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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 349 620.00 | 184 252.00 | 165 368.00 | 349 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 836.00 | 23 869.00 | 1 967.00 | 25 836.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 62 862.00 | | 62 862.00 | 62 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 929 355.00 | 208 121.00 | 1 721 234.00 | 1 929 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 749.00 | | 311 749.00 | 311 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 241 104.00 | 208 121.00 | 2 032 983.00 | 2 241 104.00 |
CU Autres participations | 1 391 036.00 | | 1 391 036.00 | 1 391 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | | | 1 351 000.00 |
DH Report à nouveau | -414 299.00 | | | -414 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
DL TOTAL (I) | 917 893.00 | | | 917 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 411.00 | | | 800 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385.00 | | | 385.00 |
EA Autres dettes | 310 124.00 | | | 310 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 090.00 | | | 1 115 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 983.00 | | | 2 032 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 460.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 197.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 041.00 | | | -1 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 806.00 | | | -18 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 949 355.00 | | | 1 949 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | 1 453 898.00 | 20 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | | 1 929 355.00 | 20 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 457.00 | | | 475 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 473 898.00 | | | 1 473 898.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 660.00 | 11 460.00 | | 196 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 660.00 | 11 460.00 | | 196 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 639.00 | | 484 639.00 | 484 639.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310 124.00 | 124.00 | 310 000.00 | 310 124.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 62 862.00 | | | 62 862.00 |
VI Groupe et associés | 315 772.00 | | 315 772.00 | 315 772.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 963.00 | 101.00 | 62 862.00 | 62 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 090.00 | 4 679.00 | 1 110 411.00 | 1 115 090.00 |