| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 347.00 | 26 140.00 | 6 207.00 | 32 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 265.00 | 30 058.00 | 6 207.00 | 36 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 400.00 | | 172 400.00 | 172 400.00 |
BZ Autres créances | 31 353.00 | | 31 353.00 | 31 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
CF Disponibilités | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 579.00 | | 207 579.00 | 207 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 845.00 | 30 058.00 | 213 786.00 | 243 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 040.00 | 625.00 | | 1 040.00 |
DH Report à nouveau | 2 692.00 | -14 603.00 | | 2 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 116.00 | 17 710.00 | | 35 116.00 |
DL TOTAL (I) | 61 840.00 | 26 724.00 | | 61 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 437.00 | 18 050.00 | | 11 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 21 086.00 | | 16 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 906.00 | 111 991.00 | | 114 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 5 523.00 | 16.00 | | 5 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 946.00 | 151 143.00 | | 151 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 786.00 | 177 868.00 | | 213 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 796.00 | 151 143.00 | | 148 796.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 413.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 738.00 | 43 642.00 | 570 380.00 | 526 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 738.00 | 43 642.00 | 570 380.00 | 526 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 335.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 248.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865.00 | |
GE Autres charges | | | 5 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 374.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 178.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 383.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 383.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 368.00 | 10 572.00 | | 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368.00 | 10 572.00 | | 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -368.00 | -10 189.00 | | -368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 573 895.00 | 510 150.00 | | 573 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 780.00 | 492 440.00 | | 538 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 116.00 | 17 710.00 | | 35 116.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 400.00 | | 17 287.00 | 35 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 421.00 | 36 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 300.00 | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 121.00 | 32 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 100.00 | | 13 987.00 | 32 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 810.00 | 2 248.00 | | 27 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 510.00 | 2 248.00 | | 24 510.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 865.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
UX Autres créances clients | 172 400.00 | 172 400.00 | | 172 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VB T. V. A. | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 069.00 | | | 31 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 492.00 | 14 492.00 | | 14 492.00 |
VP Divers | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 322.00 | 209 322.00 | | 209 322.00 |
VW T.V.A. | 61 604.00 | 61 604.00 | | 61 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 796.00 | 148 796.00 | | 148 796.00 |