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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 019.00 | 20 019.00 | | 20 019.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 301.00 | 20 019.00 | 513 282.00 | 533 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BZ Autres créances | 5 377.00 | | 5 377.00 | 5 377.00 |
CF Disponibilités | 148 084.00 | | 148 084.00 | 148 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 455.00 | | 455.00 | 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 110.00 | | 155 110.00 | 155 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 688 411.00 | 20 019.00 | 668 392.00 | 688 411.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 493 262.00 | | 493 262.00 | 493 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 623 171.00 | 594 457.00 | | 623 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 099.00 | 28 714.00 | | -20 099.00 |
DK Provisions réglementées | 5 714.00 | 4 562.00 | | 5 714.00 |
DL TOTAL (I) | 609 886.00 | 628 833.00 | | 609 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 000.00 | 5 000.00 | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 1 461.00 | | 3 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 915.00 | 11 163.00 | | 19 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 506.00 | 17 624.00 | | 58 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 392.00 | 646 456.00 | | 668 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 506.00 | 17 624.00 | | 56 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 938.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 938.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | -216.00 | | -1 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20.00 | 5 138.00 | | 20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 329.00 | 188 079.00 | | 187 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 428.00 | 159 365.00 | | 207 428.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 099.00 | 28 714.00 | | -20 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 154.00 | 9 154.00 | | 9 154.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VI Groupe et associés | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 991.00 | 6 971.00 | 20 020.00 | 26 991.00 |
VW T.V.A. | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 506.00 | 58 506.00 | | 58 506.00 |