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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 829 026.00 | | 1 829 026.00 | 1 829 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 829 026.00 | | 1 829 026.00 | 1 829 026.00 |
BZ Autres créances | 414 765.00 | | 414 765.00 | 414 765.00 |
CF Disponibilités | 300 203.00 | | 300 203.00 | 300 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 371.00 | | 716 371.00 | 716 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 397.00 | | 2 545 397.00 | 2 545 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 765 661.00 | | | 1 765 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 293.00 | | | 2 079 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 464 700.00 | | | 464 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 104.00 | | | 466 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 397.00 | | | 2 545 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 104.00 | | | 466 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 356.00 | | | 151 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 633.00 | | | 148 633.00 |