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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 395.00 | | 10 395.00 | 10 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 323.00 | 13 323.00 | | 13 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 347.00 | 13 323.00 | 13 024.00 | 26 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 830.00 | 393.00 | 12 437.00 | 12 830.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CF Disponibilités | 2 496.00 | | 2 496.00 | 2 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 197.00 | 393.00 | 28 804.00 | 29 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 544.00 | 13 716.00 | 41 828.00 | 55 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
DH Report à nouveau | -270 530.00 | -292 768.00 | | -270 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 318.00 | 22 238.00 | | 1 318.00 |
DL TOTAL (I) | -19 760.00 | -21 078.00 | | -19 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 499.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 108.00 | 37 170.00 | | 47 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 3 203.00 | | 10 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 817.00 | 4 152.00 | | 3 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 588.00 | 47 025.00 | | 61 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 828.00 | 25 947.00 | | 41 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 499.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128.00 | |
FD Production vendue biens | | | 68 190.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 68 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 860.00 | |
GE Autres charges | | | 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 14 331.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | 45.00 | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15.00 | 14 286.00 | | -15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 512.00 | 11 118.00 | | 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 806.00 | 86 745.00 | | 68 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 489.00 | 64 508.00 | | 67 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 318.00 | 22 238.00 | | 1 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 347.00 | | | 26 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 395.00 | | | 10 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 323.00 | | | 13 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 734.00 | 42 734.00 | | 42 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
VP Divers | 13 870.00 | 13 870.00 | | 13 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 330.00 | 26 701.00 | 2 629.00 | 29 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 588.00 | 61 588.00 | | 61 588.00 |