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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 723.00 | 6 166.00 | 1 557.00 | 7 723.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 723.00 | 6 166.00 | 1 557.00 | 7 723.00 |
060 Stock marchandises | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
072 Créances – Autres | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
084 Disponibilités | 6 040.00 | | 6 040.00 | 6 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
110 Total général Actif | 16 300.00 | 6 166.00 | 10 134.00 | 16 300.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150.00 | |
126 Réserve légale | | | 15.00 | |
132 Autres réserves | | | 12 635.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 402.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 643.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 754.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 568.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 379.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 134.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 472.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 40 198.00 | 33 172.00 | | 40 198.00 |
230 Autres produits | 9.00 | 57.00 | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 207.00 | 33 229.00 | | 40 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 475.00 | -454.00 | | 475.00 |
242 Autres charges externes. | 13 191.00 | 11 195.00 | | 13 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 282.00 | | | 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 055.00 | 1 924.00 | | 3 055.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 700.00 | 13 700.00 | | 19 700.00 |
252 Charges sociales | 6 855.00 | 5 737.00 | | 6 855.00 |
254 Dotations aux amortissements | 568.00 | 540.00 | | 568.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 585.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 849.00 | 33 227.00 | | 43 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 643.00 | 2.00 | | -3 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 643.00 | 2.00 | | -3 643.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 251.00 | | | 6 251.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 073.00 | | | 2 073.00 |