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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 665.00 | 1 081.00 | 1 584.00 | 2 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 616.00 | 99 824.00 | 159 793.00 | 259 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 781.00 | 100 904.00 | 293 877.00 | 394 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 213.00 | | 10 213.00 | 10 213.00 |
BT Marchandises | 7 852.00 | | 7 852.00 | 7 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
BZ Autres créances | 26 984.00 | | 26 984.00 | 26 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 120.00 | | 36 120.00 | 36 120.00 |
CF Disponibilités | 114 615.00 | | 114 615.00 | 114 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 993.00 | | 202 993.00 | 202 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 774.00 | 100 904.00 | 496 869.00 | 597 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 243 926.00 | 232 154.00 | | 243 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 530.00 | 11 771.00 | | -5 530.00 |
DL TOTAL (I) | 247 196.00 | 252 726.00 | | 247 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 984.00 | 59 457.00 | | 132 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 995.00 | 13 955.00 | | 14 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 16 400.00 | | 18 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 872.00 | 64 947.00 | | 82 872.00 |
EA Autres dettes | 184.00 | | | 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 674.00 | 154 759.00 | | 249 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 869.00 | 407 485.00 | | 496 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 674.00 | 154 759.00 | | 249 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 935.00 | | 162 888.00 | 365 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 042.00 | 394 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 134 042.00 | 262 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 435.00 | | 162 888.00 | 233 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 155.00 | 75 791.00 | 134 042.00 | 159 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 155.00 | 75 791.00 | 134 042.00 | 159 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 638.00 | 18 638.00 | | 18 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 129.00 | 33 129.00 | | 33 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VB T. V. A. | 12 251.00 | 12 251.00 | | 12 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 984.00 | 132 984.00 | | 132 984.00 |
VI Groupe et associés | 14 995.00 | 14 995.00 | | 14 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 210.00 | | | 30 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 192.00 | 40 192.00 | | 40 192.00 |
VW T.V.A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 674.00 | 249 674.00 | | 249 674.00 |