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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 42 357.00 | 42 357.00 | | 42 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 163 220.00 | 129 478.00 | 33 742.00 | 163 220.00 |
040 Immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 577.00 | 171 835.00 | 45 742.00 | 217 577.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 752.00 | 180.00 | 12 572.00 | 12 752.00 |
072 Créances – Autres | 12 201.00 | | 12 201.00 | 12 201.00 |
084 Disponibilités | 216 671.00 | | 216 671.00 | 216 671.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 871.00 | | 2 871.00 | 2 871.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 244.00 | 180.00 | 245 064.00 | 245 244.00 |
110 Total général Actif | 462 822.00 | 172 015.00 | 290 807.00 | 462 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 190 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 126.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 411.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 068.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 54 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 680.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 016.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 38 440.00 | | | 38 440.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 447.00 | | | 38 447.00 |
242 Autres charges externes. | 20 919.00 | | | 20 919.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 689.00 | | | 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
252 Charges sociales | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
262 Autres charges | 107.00 | | | 107.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 788.00 | | | 39 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 341.00 | | | -1 341.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 470.00 | | | 14 470.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 561.00 | | | 195 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 016.00 | | | 22 016.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 323.00 | | | 18 323.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |