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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 422.00 | 407.00 | 15.00 | 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 437.00 | 2 153.00 | 283.00 | 2 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 859.00 | 2 560.00 | 299.00 | 2 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 998.00 | | 23 998.00 | 23 998.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 735.00 | | 70 735.00 | 70 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 594.00 | 2 560.00 | 71 033.00 | 73 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 730.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 38 101.00 | 28 686.00 | | 38 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120.00 | 29 344.00 | | 120.00 |
DL TOTAL (I) | 60 221.00 | 78 761.00 | | 60 221.00 |
DP Provisions pour risques | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 284.00 | 9 538.00 | | 2 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 815.00 | | 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57.00 | 29 156.00 | | 57.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 313.00 | 39 529.00 | | 3 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 033.00 | 123 289.00 | | 71 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 313.00 | 39 529.00 | | 3 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 500.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 355.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 4 525.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 623.00 | 92 701.00 | | 39 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 503.00 | 63 357.00 | | 39 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120.00 | 29 344.00 | | 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 003.00 | | | 7 003.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 144.00 | 2 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 964.00 | 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 180.00 | 2 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 125.00 | 579.00 | 4 144.00 | 6 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 42.00 | 2 964.00 | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 796.00 | 537.00 | 1 180.00 | 2 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 7 500.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VI Groupe et associés | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VW T.V.A. | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |