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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 123.00 | 1 111.00 | 12.00 | 1 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 097.00 | 1 111.00 | 43 986.00 | 45 097.00 |
BT Marchandises | 19 795.00 | | 19 795.00 | 19 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 506 987.00 | | 506 987.00 | 506 987.00 |
BZ Autres créances | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 186.00 | | 557 186.00 | 557 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 283.00 | 1 111.00 | 601 172.00 | 602 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 243 589.00 | | | 243 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
DL TOTAL (I) | 296 893.00 | | | 296 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 611.00 | | | 170 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 129.00 | | | 30 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 172.00 | | | 601 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 279.00 | | | 304 279.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102 271.00 | | | 102 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 235 448.00 | 1 235 448.00 | |
FG Production vendue services | 1 350.00 | 54 766.00 | 56 116.00 | 1 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350.00 | 1 290 214.00 | 1 291 564.00 | 1 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 465.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 238 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 613.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70.00 | | | 70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 638.00 | | | 1 291 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 249 334.00 | | | 1 249 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 304.00 | | | 42 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 097.00 | | | 45 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 974.00 | | | 43 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917.00 | 194.00 | | 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917.00 | 194.00 | | 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 611.00 | 170 611.00 | | 170 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 404.00 | 20 404.00 | | 20 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
UX Autres créances clients | 506 987.00 | 506 987.00 | | 506 987.00 |
VB T. V. A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 271.00 | 102 271.00 | | 102 271.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 191.00 | 20 191.00 | | 20 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 881.00 | 3 881.00 | | 3 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 365.00 | 537 391.00 | 43 974.00 | 581 365.00 |
VW T.V.A. | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 279.00 | 304 279.00 | | 304 279.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 271.00 | | | 20 271.00 |
ST Autres comptes | 95 301.00 | | | 95 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
YT Sous‐traitance | 1 161.00 | | | 1 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 656.00 | | | 5 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 619.00 | | | 122 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |