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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 391.00 | 191.00 | 200.00 | 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 716.00 | 21 753.00 | 14 962.00 | 36 716.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 732.00 | 21 945.00 | 16 787.00 | 38 732.00 |
BT Marchandises | 268 710.00 | | 268 710.00 | 268 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 595.00 | 1 818.00 | 249 776.00 | 251 595.00 |
BZ Autres créances | 205 285.00 | | 205 285.00 | 205 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CF Disponibilités | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 662.00 | 1 818.00 | 727 843.00 | 729 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 395.00 | 23 763.00 | 744 631.00 | 768 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 113 320.00 | | | 113 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -229 183.00 | | | -229 183.00 |
DL TOTAL (I) | -104 863.00 | | | -104 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 661.00 | | | 165 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548 113.00 | | | 548 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 397.00 | | | 56 397.00 |
EA Autres dettes | 65 752.00 | | | 65 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 494.00 | | | 849 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 631.00 | | | 744 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 621.00 | | | 836 621.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 690.00 | | | 139 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 449.00 | | 15 315.00 | 29 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 032.00 | 38 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 032.00 | 36 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 391.00 | | | 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 433.00 | | 15 315.00 | 27 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 405.00 | 8 416.00 | 4 876.00 | 18 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 191.00 | | | 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 214.00 | 8 416.00 | 4 876.00 | 18 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 241.00 | 79 241.00 | | 79 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UX Autres créances clients | 251 595.00 | 251 595.00 | | 251 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 690.00 | 139 690.00 | | 139 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 571.00 | | | 14 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 552.00 | | | 11 552.00 |
VP Divers | 205 286.00 | 205 286.00 | | 205 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 398.00 | 56 398.00 | | 56 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 276.00 | 459 686.00 | 1 590.00 | 461 276.00 |