| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 263.00 | 3 185.00 | 1 077.00 | 4 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 263.00 | 3 185.00 | 1 077.00 | 4 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CF Disponibilités | 34 818.00 | | 34 818.00 | 34 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 697.00 | | 66 697.00 | 66 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 961.00 | 3 185.00 | 67 775.00 | 70 961.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 21 134.00 | 27 460.00 | | 21 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 041.00 | -6 325.00 | | 30 041.00 |
DL TOTAL (I) | 52 276.00 | 22 235.00 | | 52 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | 82.00 | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 445.00 | 174.00 | | 14 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 499.00 | 1 216.00 | | 15 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 775.00 | 23 451.00 | | 67 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 962.00 | 9 927.00 | 108 889.00 | 98 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 962.00 | 9 927.00 | 108 889.00 | 98 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 966.00 | |
GE Autres charges | | | 11 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 585.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 357.00 | | | 2 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 455.00 | | | 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 703.00 | 90 312.00 | | 111 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 661.00 | 96 638.00 | | 81 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 041.00 | -6 325.00 | | 30 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 441.00 | | | 17 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 140.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 177.00 | 4 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 836.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 202.00 | 4 264.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | | 4 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 039.00 | 1 966.00 | 10 820.00 | 12 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 204.00 | 1 966.00 | 5 984.00 | 7 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 819.00 | | | 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 879.00 | 31 879.00 | | 31 879.00 |
VW T.V.A. | 14 316.00 | 14 316.00 | | 14 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |