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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 239.00 | | 160 239.00 | 160 239.00 |
BZ Autres créances | 53 961.00 | | 53 961.00 | 53 961.00 |
CF Disponibilités | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 087.00 | | 216 087.00 | 216 087.00 |
CU Autres participations | 160 086.00 | | 160 086.00 | 160 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 19 262.00 | | | 19 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
DL TOTAL (I) | 146 003.00 | | | 146 003.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 732.00 | | | 37 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 051.00 | | | 30 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 087.00 | | | 216 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 084.00 | | | 70 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 140.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 299.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 180.00 | | | 44 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 741.00 | | | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 051.00 | 30 051.00 | | 30 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 732.00 | 12 708.00 | 25 025.00 | 37 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 961.00 | 53 961.00 | | 53 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 084.00 | 45 059.00 | 25 025.00 | 70 084.00 |