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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 489 560.00 | 489 560.00 | | 489 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 540.00 | | 183 540.00 | 183 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 631.00 | 8 998.00 | 4 633.00 | 13 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 799.00 | 504 163.00 | 202 636.00 | 706 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 10 604.00 | | 10 604.00 | 10 604.00 |
CF Disponibilités | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 344.00 | | 57 344.00 | 57 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 143.00 | 504 163.00 | 259 981.00 | 764 143.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 56 354.00 | | | 56 354.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
DL TOTAL (I) | 184 874.00 | | | 184 874.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DO TOTAL (II) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 535.00 | | | 29 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 411.00 | | | 7 411.00 |
EA Autres dettes | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 607.00 | | | 52 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 981.00 | | | 259 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 239.00 | | | 7 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
FG Production vendue services | 36 971.00 | | 36 971.00 | 36 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 043.00 | | 37 043.00 | 37 043.00 |
FN Production immobilisée | | | 47 797.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 891.00 | |
GE Autres charges | | | 7 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 039.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 507.00 | | | 7 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 796.00 | | | 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 831.00 | | | 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -831.00 | | | -831.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 900.00 | | | -2 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 859.00 | | | 84 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 839.00 | | | 87 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 396.00 | | 66 856.00 | 645 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 14 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 452.00 | 706 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 796.00 | 673 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 656.00 | 19 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 626 099.00 | | 47 797.00 | 626 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 333.00 | | 7 559.00 | 15 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 11 500.00 | 3 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 272.00 | 1 891.00 | | 502 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 489 560.00 | | | 489 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 712.00 | 1 891.00 | | 12 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 937.00 | 5 937.00 | | 5 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
8L Produits constatés d’avance | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 264.00 | | 14 264.00 | 14 264.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
VI Groupe et associés | 25 575.00 | 25 575.00 | | 25 575.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 708.00 | 11 444.00 | 14 264.00 | 25 708.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 607.00 | 41 408.00 | 11 199.00 | 52 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 348.00 | | | 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 368.00 | | | 11 368.00 |
ST Autres comptes | 20 957.00 | | | 20 957.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 981.00 | | | 20 981.00 |
YT Sous‐traitance | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
YW Taxe professionnelle | 68.00 | | | 68.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 416.00 | | | 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 480.00 | | | 4 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 61 970.00 | | | 61 970.00 |