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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 700.00 | | 13 700.00 | 13 700.00 |
AP Constructions | 3 271.00 | 1 014.00 | 2 258.00 | 3 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 865.00 | 1 014.00 | 17 852.00 | 18 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BZ Autres créances | 66 426.00 | | 66 426.00 | 66 426.00 |
CF Disponibilités | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 036.00 | | 94 036.00 | 94 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 901.00 | 1 014.00 | 111 887.00 | 112 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 811.00 | -24 077.00 | | -23 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 945.00 | 266.00 | | -31 945.00 |
DL TOTAL (I) | -40 756.00 | -8 811.00 | | -40 756.00 |
DP Provisions pour risques | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 364.00 | 16 464.00 | | 2 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 166 036.00 | | 9 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 791.00 | 64 402.00 | | 81 791.00 |
EA Autres dettes | 6 639.00 | 3 339.00 | | 6 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 643.00 | 250 282.00 | | 100 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 887.00 | 241 471.00 | | 111 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 643.00 | 250 282.00 | | 100 643.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7.00 | 42.00 | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 995.00 | | 304 995.00 | 304 995.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 596.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 467.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 600.00 | 3 925.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 3 925.00 | | 1 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 747.00 | 3 175.00 | | 3 747.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 747.00 | 3 175.00 | | 55 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 147.00 | 749.00 | | -54 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 569.00 | | | 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 597.00 | 448 986.00 | | 306 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 542.00 | 448 720.00 | | 338 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 945.00 | 266.00 | | -31 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 865.00 | | | 18 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547.00 | 467.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547.00 | 467.00 | | 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 52 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 52 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 842.00 | 9 842.00 | | 9 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 639.00 | 6 639.00 | | 6 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 18 917.00 | 18 917.00 | | 18 917.00 |
VB T. V. A. | 53 609.00 | 53 609.00 | | 53 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 094.00 | 85 344.00 | 1 750.00 | 87 094.00 |
VW T.V.A. | 43 059.00 | 43 059.00 | | 43 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 643.00 | 100 643.00 | | 100 643.00 |