| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 152 462.00 | 80 462.00 | 72 000.00 | 152 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 165.00 | 51 165.00 | | 51 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 648 179.00 | 131 627.00 | 1 516 552.00 | 1 648 179.00 |
BZ Autres créances | 29 736.00 | | 29 736.00 | 29 736.00 |
CF Disponibilités | 1 806 386.00 | | 1 806 386.00 | 1 806 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 122.00 | | 1 836 122.00 | 1 836 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 300.00 | 131 627.00 | 3 352 673.00 | 3 484 300.00 |
CU Autres participations | 1 444 552.00 | | 1 444 552.00 | 1 444 552.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 1 627 786.00 | 1 597 100.00 | | 1 627 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 796 443.00 | 150 686.00 | | 796 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 998.00 | 1 764 555.00 | | 2 440 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 782.00 | 905 473.00 | | 631 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 463.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 893.00 | | | 279 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 675.00 | 910 937.00 | | 911 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 352 673.00 | 2 675 492.00 | | 3 352 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 675.00 | 910 937.00 | | 911 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 306.00 | | | 4 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900 000.00 | | | 1 900 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 361.00 | | | 21 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 971 361.00 | | | 971 361.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 928 639.00 | | | 928 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 825.00 | 56 932.00 | | 336 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 133 968.00 | 240 463.00 | | 2 133 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 337 525.00 | 89 778.00 | | 1 337 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 443.00 | 150 686.00 | | 796 443.00 |