| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 123 457.00 | | 123 457.00 | 123 457.00 |
AP Constructions | 1 297 335.00 | 139 005.00 | 1 158 329.00 | 1 297 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 694.00 | 13 617.00 | 25 076.00 | 38 694.00 |
AV Immobilisations en cours | 504 315.00 | | 504 315.00 | 504 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 863.00 | 152 623.00 | 1 838 240.00 | 1 990 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
BZ Autres créances | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 464.00 | | 73 464.00 | 73 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 327.00 | 152 623.00 | 1 911 704.00 | 2 064 327.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 707.00 | -30 834.00 | | -57 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 220.00 | -26 872.00 | | -36 220.00 |
DL TOTAL (I) | -88 928.00 | -52 707.00 | | -88 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 282.00 | 899 161.00 | | 844 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 442.00 | 1 009 140.00 | | 1 152 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 328.00 | 1 041.00 | | 1 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 579.00 | 401.00 | | 2 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 871.00 | | |
EA Autres dettes | | 41 444.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 000 632.00 | 1 964 061.00 | | 2 000 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 911 704.00 | 1 911 353.00 | | 1 911 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 241 586.00 | 1 167 276.00 | | 1 241 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 445.00 | 41 445.00 | | 41 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UX Autres créances clients | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VB T. V. A. | 94 711.00 | 94 711.00 | | 94 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 162.00 | 102 376.00 | 314 264.00 | 899 162.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 141.00 | 1 009 141.00 | | 1 009 141.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 188.00 | 103 188.00 | | 103 188.00 |
VW T.V.A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 964 062.00 | 1 167 276.00 | 314 264.00 | 1 964 062.00 |