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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 109 778.00 | 16 048.00 | 93 730.00 | 109 778.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 778.00 | 16 048.00 | 93 730.00 | 109 778.00 |
060 Stock marchandises | 12 435.00 | | 12 435.00 | 12 435.00 |
072 Créances – Autres | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
084 Disponibilités | 14 652.00 | | 14 652.00 | 14 652.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 731.00 | | 34 731.00 | 34 731.00 |
110 Total général Actif | 144 509.00 | 16 048.00 | 128 461.00 | 144 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -29 349.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 367.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 987.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 455.00 | |
176 Total des dettes | | | 152 442.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 461.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 782.00 | 256 716.00 | | 287 782.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 143.00 | | | 143.00 |
224 Production immobilisée | 4 560.00 | 3 595.00 | | 4 560.00 |
230 Autres produits | 64.00 | 11.00 | | 64.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 292 549.00 | 260 322.00 | | 292 549.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 164.00 | 129 005.00 | | 153 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 860.00 | 6 412.00 | | -10 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
242 Autres charges externes. | 32 378.00 | 30 229.00 | | 32 378.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 652.00 | | | 652.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 505.00 | 2 313.00 | | 2 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 332.00 | 93 587.00 | | 90 332.00 |
252 Charges sociales | 8 763.00 | 8 987.00 | | 8 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 736.00 | 6 039.00 | | 5 736.00 |
262 Autres charges | 122.00 | 4.00 | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 283 360.00 | 276 576.00 | | 283 360.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 188.00 | -16 254.00 | | 9 188.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 3 798.00 | | 450.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 271.00 | 8 320.00 | | 5 271.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 462.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 367.00 | -20 776.00 | | 4 367.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 810.00 | | | 810.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 108 968.00 | | | 108 968.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 810.00 | | | 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 256.00 | | | 29 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 276.00 | | | 12 276.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |