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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 000.00 | 5 000.00 | 13 000.00 | 18 000.00 |
060 Stock marchandises | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
072 Créances – Autres | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
084 Disponibilités | 6 662.00 | | 6 662.00 | 6 662.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 206.00 | | 15 206.00 | 15 206.00 |
110 Total général Actif | 33 206.00 | 5 000.00 | 28 206.00 | 33 206.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 199.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 130.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 218.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 400.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 931.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 024.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 424.00 | |
180 Total général Passif | | | 28 206.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 152.00 | 35 673.00 | | 14 152.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 167.00 | 2 011.00 | | 167.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 322.00 | 37 688.00 | | 14 322.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 404.00 | 12 807.00 | | 1 404.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 190.00 | -171.00 | | 4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 10 814.00 | 12 618.00 | | 10 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 238.00 | | | 238.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 646.00 | 1 010.00 | | 646.00 |
250 Rémunérations du personnel | 152.00 | 25 987.00 | | 152.00 |
252 Charges sociales | 243.00 | 5 691.00 | | 243.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 451.00 | 57 941.00 | | 17 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 130.00 | -20 253.00 | | -3 130.00 |
290 Produits exceptionnels | | 60.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 130.00 | -20 193.00 | | -3 130.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 242.00 | | | 1 242.00 |