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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
BZ Autres créances | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CF Disponibilités | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CJ TOTAL (II) | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 829.00 | | 236 829.00 | 236 829.00 |
CU Autres participations | 236 210.00 | | 236 210.00 | 236 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 194.00 | 55 562.00 | | 91 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 652.00 | 35 631.00 | | 24 652.00 |
DK Provisions réglementées | 6 210.00 | 5 537.00 | | 6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 130 856.00 | 105 531.00 | | 130 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 502.00 | 94 421.00 | | 68 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 920.00 | 38 254.00 | | 36 920.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | 546.00 | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 972.00 | 133 222.00 | | 105 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 829.00 | 238 753.00 | | 236 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 280.00 | 64 815.00 | | 64 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 528.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 528.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 673.00 | 1 242.00 | | 673.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 673.00 | 1 242.00 | | 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -673.00 | 11 286.00 | | -673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 42 528.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 347.00 | 6 896.00 | | 5 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 652.00 | 35 631.00 | | 24 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 236 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 210.00 | | | 236 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 537.00 | 673.00 | | 5 537.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 537.00 | 673.00 | | 5 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 673.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VC Groupe et associés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 407.00 | 26 715.00 | 41 692.00 | 68 407.00 |
VI Groupe et associés | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 216.00 | | | 27 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 973.00 | 64 281.00 | 41 692.00 | 105 973.00 |