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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 079.00 | 30 472.00 | 35 607.00 | 66 079.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 079.00 | 30 472.00 | 35 607.00 | 66 079.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 603.00 | 180.00 | 36 423.00 | 36 603.00 |
072 Créances – Autres | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
084 Disponibilités | 10 241.00 | | 10 241.00 | 10 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 368.00 | 180.00 | 53 188.00 | 53 368.00 |
110 Total général Actif | 119 447.00 | 30 652.00 | 88 795.00 | 119 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 265.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 504.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 88 795.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 200.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 950.00 | 29 524.00 | 1 426.00 | 30 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 129.00 | 21 273.00 | 13 856.00 | 35 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 079.00 | 50 797.00 | 15 282.00 | 66 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 297.00 | | 75 297.00 | 75 297.00 |
BZ Autres créances | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CF Disponibilités | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 386.00 | | 121 386.00 | 121 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 465.00 | 50 797.00 | 136 667.00 | 187 465.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 927.00 | | | 48 927.00 |
230 Autres produits | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
242 Autres charges externes. | 40 397.00 | | | 40 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 691.00 | | | 691.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 691.00 | | | 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 169.00 | | | 13 169.00 |
256 Dotations aux provisions | 180.00 | | | 180.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 439.00 | | | 54 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
290 Produits exceptionnels | 544.00 | | | 544.00 |
294 Charges financières | 509.00 | | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 631.00 | | | 631.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 697.00 | 20 165.00 | | 26 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 848.00 | 6 532.00 | | 8 848.00 |
DL TOTAL (I) | 36 645.00 | 27 797.00 | | 36 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 342.00 | 28 342.00 | | 38 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 079.00 | 25 820.00 | | 31 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 274.00 | 16 735.00 | | 30 274.00 |
EA Autres dettes | | 18 216.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 022.00 | 89 114.00 | | 100 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 667.00 | 116 912.00 | | 136 667.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 61 879.00 | | | 61 879.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
FG Production vendue services | 274 622.00 | | 274 622.00 | 274 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 622.00 | | 274 622.00 | 274 622.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 278 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 833.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 950.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 984.00 | | | 7 984.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 180.00 | | | 180.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 180.00 | | | 180.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 482.00 | | | 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 482.00 | | | 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 730.00 | 8.00 | | 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 730.00 | 6.00 | | 730.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | -7.00 | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 1 153.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 278 863.00 | 95 103.00 | | 278 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 015.00 | 88 571.00 | | 270 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 848.00 | 6 532.00 | | 8 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 861.00 | 6 560.00 | | 8 861.00 |