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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 700.00 | 6 341.00 | 359.00 | 6 700.00 |
040 Immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 304 945.00 | 6 341.00 | 298 604.00 | 304 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 448.00 | | 63 448.00 | 63 448.00 |
072 Créances – Autres | 12 314.00 | | 12 314.00 | 12 314.00 |
084 Disponibilités | 15 487.00 | | 15 487.00 | 15 487.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 372.00 | | 91 372.00 | 91 372.00 |
110 Total général Actif | 396 317.00 | 6 341.00 | 389 977.00 | 396 317.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 112.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 767.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 166 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 566.00 | | |
172 Autres dettes | | | 109 322.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 800.00 | |
176 Total des dettes | | | 310 210.00 | |
180 Total général Passif | | | 389 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 419.00 | | | 419.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 962.00 | 349 630.00 | | 322 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 322 962.00 | 349 631.00 | | 322 962.00 |
242 Autres charges externes. | 222 957.00 | 198 997.00 | | 222 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 416.00 | | | 416.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 416.00 | 406.00 | | 416.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 425.00 | 1 942.00 | | 1 425.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 798.00 | 201 344.00 | | 224 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 164.00 | 148 286.00 | | 98 164.00 |
294 Charges financières | 2 892.00 | 951.00 | | 2 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 160.00 | 37 030.00 | | 22 160.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 112.00 | 110 305.00 | | 73 112.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 738.00 | | | 305 738.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 793.00 | | | 793.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 645.00 | | | 64 645.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 614.00 | | | 44 614.00 |