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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 900.00 | 19 098.00 | 801.00 | 19 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 477.00 | 8 814.00 | 13 662.00 | 22 477.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 377.00 | 27 912.00 | 35 464.00 | 63 377.00 |
BT Marchandises | 772 010.00 | | 772 010.00 | 772 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 720.00 | | 416 720.00 | 416 720.00 |
BZ Autres créances | 185 599.00 | | 185 599.00 | 185 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 060.00 | | 1 000 060.00 | 1 000 060.00 |
CF Disponibilités | 539 384.00 | | 539 384.00 | 539 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 070.00 | | 65 070.00 | 65 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 981 026.00 | | 2 981 026.00 | 2 981 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 044 403.00 | 27 912.00 | 3 016 490.00 | 3 044 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 958.00 | | | 18 958.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 735 324.00 | | | 4 735 324.00 |
DH Report à nouveau | -945 828.00 | | | -945 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 100 554.00 | | | -1 100 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 707 898.00 | | | 2 707 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 045.00 | | | 234 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 546.00 | | | 74 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 016 490.00 | | | 3 016 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 591.00 | | | 308 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 664.00 | | 12 713.00 | 50 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 900.00 | | | 19 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 964.00 | | 8 513.00 | 13 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | 4 200.00 | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 810.00 | 15 102.00 | | 12 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 148.00 | 9 950.00 | | 9 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 5 152.00 | | 3 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 631.00 | | 12 631.00 | 12 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 631.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
UX Autres créances clients | 416 720.00 | 416 720.00 | | 416 720.00 |
VB T. V. A. | 134 576.00 | 134 576.00 | | 134 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 389.00 | 667 389.00 | 21 000.00 | 688 389.00 |
VW T.V.A. | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 591.00 | 308 591.00 | | 308 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 375.00 | | | 72 375.00 |
ST Autres comptes | 500 736.00 | | | 500 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 632.00 | | | 49 632.00 |
YT Sous‐traitance | 704 788.00 | | | 704 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 218.00 | | | 37 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 423 856.00 | | | 423 856.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 327 532.00 | | | 1 327 532.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |