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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 330 924.00 | 330 924.00 | | 330 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 111.00 | 45 000.00 | 111.00 | 45 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 035.00 | 375 924.00 | 111.00 | 376 035.00 |
BZ Autres créances | 872 663.00 | 738 403.00 | 134 259.00 | 872 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 663.00 | 738 403.00 | 134 259.00 | 872 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 698.00 | 1 114 327.00 | 134 370.00 | 1 248 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 585 988.00 | | | 1 585 988.00 |
DH Report à nouveau | -1 198 836.00 | | | -1 198 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 206 416.00 | | | -1 206 416.00 |
DL TOTAL (I) | -819 264.00 | | | -819 264.00 |
DQ Provisions pour charges | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 669 000.00 | | | 669 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 210.00 | | | 258 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 866.00 | | | 5 866.00 |
EA Autres dettes | 19 150.00 | | | 19 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 635.00 | | | 284 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 370.00 | | | 134 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 635.00 | | | 284 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 424.00 | | 262 611.00 | 113 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 924.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 424.00 | | 217 500.00 | 113 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 111.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 45 000.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 669 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 113 424.00 | 217 500.00 | | 113 424.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 722 336.00 | 16 067.00 | | 722 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 835 760.00 | 278 567.00 | | 835 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 835 760.00 | 947 567.00 | | 835 760.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 947 567.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 210.00 | 258 210.00 | | 258 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 111.00 | | 45 111.00 | 45 111.00 |
VB T. V. A. | 133 675.00 | 133 675.00 | | 133 675.00 |
VC Groupe et associés | 738 403.00 | 738 403.00 | | 738 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 917 774.00 | 872 663.00 | 45 111.00 | 917 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 635.00 | 284 635.00 | | 284 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | | | 75.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 198 562.00 | | | 198 562.00 |
ST Autres comptes | 7 234.00 | | | 7 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 067.00 | | | 43 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 537.00 | | | 253 537.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |