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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 72 794.00 | 32 910.00 | 39 884.00 | 72 794.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 72 794.00 | 32 910.00 | 39 884.00 | 72 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 143.00 | | 60 143.00 | 60 143.00 |
072 Créances – Autres | 57 953.00 | | 57 953.00 | 57 953.00 |
084 Disponibilités | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 596.00 | | 125 596.00 | 125 596.00 |
110 Total général Actif | 198 390.00 | 32 910.00 | 165 480.00 | 198 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 332.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -22 343.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 989.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 7 099.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 734.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 33 304.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 480.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 586.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 28 302.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 758.00 | | | 103 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 550.00 | | | 39 550.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 28 302.00 | | | 28 302.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -870.00 | | | -870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 315.00 | | | 34 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 827.00 | | | 18 827.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 254.00 | | | 9 254.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 7 099.00 | | | 7 099.00 |