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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 537 283.00 | | 537 283.00 | 537 283.00 |
CF Disponibilités | 27 082.00 | | 27 082.00 | 27 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 365.00 | | 576 365.00 | 576 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 365.00 | | 2 310 365.00 | 2 310 365.00 |
CU Autres participations | 1 734 000.00 | | 1 734 000.00 | 1 734 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 439.00 | -41 700.00 | | -73 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 671.00 | -31 738.00 | | -35 671.00 |
DL TOTAL (I) | -108 111.00 | -72 439.00 | | -108 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 411 042.00 | 2 376 208.00 | | 2 411 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 677.00 | | 4 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 418 476.00 | 2 383 565.00 | | 2 418 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 365.00 | 2 311 125.00 | | 2 310 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 434.00 | 7 357.00 | | 7 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 057.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 747.00 | 26 840.00 | | 7 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 418.00 | 58 578.00 | | 43 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 671.00 | -31 738.00 | | -35 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 734 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 734 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 734 000.00 | | | 1 734 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VC Groupe et associés | 535 394.00 | | 535 394.00 | 535 394.00 |
VI Groupe et associés | 2 411 042.00 | | 2 411 042.00 | 2 411 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 283.00 | 13 888.00 | 535 394.00 | 549 283.00 |
VW T.V.A. | 2 680.00 | 2 680.00 | | 2 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 418 476.00 | 7 434.00 | 2 411 042.00 | 2 418 476.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 674.00 | | | 4 674.00 |
ST Autres comptes | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 214.00 | | | 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 214.00 | | | 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |