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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 948.00 | 4 257.00 | 14 691.00 | 18 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 387.00 | 1 309.00 | 5 078.00 | 6 387.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 970.00 | 5 566.00 | 21 404.00 | 26 970.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 857.00 | | 9 857.00 | 9 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 086.00 | | 36 086.00 | 36 086.00 |
BZ Autres créances | 13 064.00 | | 13 064.00 | 13 064.00 |
CF Disponibilités | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 164.00 | | 9 164.00 | 9 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 128.00 | | 91 128.00 | 91 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 098.00 | 5 566.00 | 112 532.00 | 118 098.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
DL TOTAL (I) | 297.00 | | | 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 935.00 | | | 37 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | | | 33 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 515.00 | | | 23 515.00 |
EA Autres dettes | 10 318.00 | | | 10 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 235.00 | | | 112 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 532.00 | | | 112 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 347.00 | | | 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
FG Production vendue services | 302 310.00 | | 302 310.00 | 302 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 546.00 | | 302 546.00 | 302 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 397.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 092.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 375.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 379.00 | | | -3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 813.00 | | | 305 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 516.00 | | | 312 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 703.00 | | | -6 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 31 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 26 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 26 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 835.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 635.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 375.00 | 809.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 375.00 | 809.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 070.00 | 33 070.00 | | 33 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 648.00 | 13 648.00 | | 13 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 318.00 | 10 318.00 | | 10 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
UX Autres créances clients | 36 086.00 | 36 086.00 | | 36 086.00 |
VB T. V. A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 242.00 | 5 450.00 | 23 162.00 | 34 242.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VP Divers | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 164.00 | 9 164.00 | | 9 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 934.00 | 58 314.00 | 620.00 | 58 934.00 |
VW T.V.A. | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 185.00 | 76 393.00 | 23 162.00 | 105 185.00 |