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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 340.00 | 13 351.00 | 19 989.00 | 33 340.00 |
040 Immobilisations financières | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 390.00 | 13 351.00 | 25 039.00 | 38 390.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 478.00 | | 21 478.00 | 21 478.00 |
072 Créances – Autres | 31 439.00 | | 31 439.00 | 31 439.00 |
084 Disponibilités | 28 978.00 | | 28 978.00 | 28 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 297.00 | | 4 297.00 | 4 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 87 372.00 | | 87 372.00 | 87 372.00 |
110 Total général Actif | 125 762.00 | 13 351.00 | 112 411.00 | 125 762.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 274.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 855.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 8 778.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 046.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 683.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 458.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 411.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 930.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | -200.00 | | | -200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 337 321.00 | 310 552.00 | | 337 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 121.00 | 310 552.00 | | 337 121.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 88 514.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 102 400.00 | 6 378.00 | | 102 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 180.00 | 5 638.00 | | -1 180.00 |
242 Autres charges externes. | 80 971.00 | 60 558.00 | | 80 971.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 491.00 | 2 376.00 | | 3 491.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 150.00 | 96 270.00 | | 100 150.00 |
252 Charges sociales | 33 890.00 | 33 922.00 | | 33 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 395.00 | 9 796.00 | | 7 395.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 118.00 | 303 452.00 | | 327 118.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 003.00 | 7 100.00 | | 10 003.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 676.00 | 1 075.00 | | 17 676.00 |
294 Charges financières | 1 662.00 | 1 175.00 | | 1 662.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18 931.00 | 2 086.00 | | 18 931.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 668.00 | 415.00 | | 668.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 418.00 | 4 499.00 | | 6 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 350.00 | | | 350.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 48 210.00 | | | 48 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 522.00 | | | 522.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 067.00 | | | 30 067.00 |