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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 100.00 | 997.00 | 8 102.00 | 9 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 183.00 | 111.00 | 1 071.00 | 1 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 581.00 | 1 108.00 | 59 472.00 | 60 581.00 |
BT Marchandises | 15 173.00 | | 15 173.00 | 15 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 266.00 | | 6 266.00 | 6 266.00 |
BZ Autres créances | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
CF Disponibilités | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 212.00 | | 48 212.00 | 48 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 794.00 | 1 108.00 | 107 685.00 | 108 794.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DK Provisions réglementées | 5.00 | | | 5.00 |
DL TOTAL (I) | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 613.00 | | | 56 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | | | 17 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 793.00 | | | 5 793.00 |
EA Autres dettes | 18 512.00 | | | 18 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 548.00 | | | 99 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 685.00 | | | 107 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 150 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 6 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 108.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 537.00 | | | 156 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 406.00 | | | 153 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 60 582.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 283.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 299.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 607.00 | 17 607.00 | | 17 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
UX Autres créances clients | 6 267.00 | 6 267.00 | | 6 267.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VC Groupe et associés | 3 493.00 | 3 493.00 | | 3 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 613.00 | 8 300.00 | 34 238.00 | 56 613.00 |
VI Groupe et associés | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 630.00 | 10 401.00 | 229.00 | 10 630.00 |
VW T.V.A. | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 549.00 | 51 236.00 | 34 238.00 | 99 549.00 |