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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 17 614.00 | | 17 614.00 | 17 614.00 |
AP Constructions | 864 926.00 | 590 340.00 | 274 586.00 | 864 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 841.00 | 179.00 | 1 661.00 | 1 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 699.00 | 592 838.00 | 293 861.00 | 886 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442.00 | | 2 442.00 | 2 442.00 |
CF Disponibilités | 106 191.00 | | 106 191.00 | 106 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 632.00 | | 108 632.00 | 108 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 331.00 | 592 838.00 | 402 493.00 | 995 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 281 443.00 | | | 281 443.00 |
DH Report à nouveau | 38 672.00 | | | 38 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
DL TOTAL (I) | 354 086.00 | | | 354 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 546.00 | | | 31 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
EA Autres dettes | 15 521.00 | | | 15 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 407.00 | | | 48 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 493.00 | | | 402 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 797.00 | | 47 797.00 | 47 797.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -154.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 095.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 797.00 | | | 47 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 892.00 | | | 55 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 095.00 | | | -8 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 920.00 | | 3 779.00 | 882 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 886 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 886 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 882 920.00 | | 3 779.00 | 882 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 636.00 | 37 202.00 | | 555 636.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 636.00 | 37 202.00 | | 555 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 521.00 | 15 521.00 | | 15 521.00 |
UX Autres créances clients | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 546.00 | 5 687.00 | 22 960.00 | 31 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 650.00 | | | 5 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 407.00 | 22 548.00 | 22 960.00 | 48 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
ST Autres comptes | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 554.00 | | | 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 692.00 | | | 7 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 844.00 | | | 10 844.00 |