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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 869.00 | 118 712.00 | 12 157.00 | 130 869.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 172 106.00 | 118 712.00 | 53 394.00 | 172 106.00 |
060 Stock marchandises | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
072 Créances – Autres | 8 186.00 | | 8 186.00 | 8 186.00 |
084 Disponibilités | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 164.00 | | 2 164.00 | 2 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 034.00 | | 18 034.00 | 18 034.00 |
110 Total général Actif | 190 141.00 | 118 712.00 | 71 429.00 | 190 141.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 723.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 374.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 450.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 347.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 429.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 223.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 252 642.00 | 261 709.00 | | 252 642.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 829.00 | 2 654.00 | | 1 829.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 476.00 | 264 377.00 | | 254 476.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 476.00 | 79 635.00 | | 82 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 410.00 | -599.00 | | 410.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -388.00 | -202.00 | | -388.00 |
242 Autres charges externes. | 51 495.00 | 46 442.00 | | 51 495.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 184.00 | 4 526.00 | | 5 184.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 795.00 | 89 875.00 | | 82 795.00 |
252 Charges sociales | 36 876.00 | 35 837.00 | | 36 876.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 936.00 | 3 942.00 | | 3 936.00 |
262 Autres charges | 461.00 | 362.00 | | 461.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 263 244.00 | 259 817.00 | | 263 244.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 769.00 | 4 560.00 | | -8 769.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 682.00 | 292.00 | | 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 450.00 | 4 268.00 | | -9 450.00 |