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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 564 091.00 | 796 657.00 | 2 767 433.00 | 3 564 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 564 091.00 | 796 657.00 | 2 767 433.00 | 3 564 091.00 |
CU Autres participations | 3 564 091.00 | 796 657.00 | 2 767 433.00 | 3 564 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 138 985.00 | 2 138 985.00 | | 2 138 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 634.00 | 35 634.00 | | 35 634.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 34 922.00 | 34 923.00 | | 34 922.00 |
DH Report à nouveau | 549 236.00 | 558 383.00 | | 549 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 653.00 | -9 147.00 | | -4 653.00 |
DL TOTAL (I) | 2 754 125.00 | 2 758 779.00 | | 2 754 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 7 136.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | | 205.00 | | |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 1 314.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 308.00 | 8 655.00 | | 13 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 433.00 | 2 767 433.00 | | 2 767 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 308.00 | 8 655.00 | | 13 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 848.00 | | | 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848.00 | 162.00 | | 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 501.00 | 9 309.00 | | 5 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 653.00 | -9 147.00 | | -4 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 564 091.00 | | | 3 564 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 564 091.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 564 091.00 | | | 3 564 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 796 862.00 | | | 796 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 862.00 | | | 796 862.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 205.00 | | | 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |