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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 142.00 | 63 809.00 | 5 333.00 | 69 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 860.00 | 63 809.00 | 8 051.00 | 71 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BP En cours de production de services | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 969.00 | | 120 969.00 | 120 969.00 |
BZ Autres créances | 23 116.00 | | 23 116.00 | 23 116.00 |
CF Disponibilités | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 850.00 | | 180 850.00 | 180 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 710.00 | 63 809.00 | 188 901.00 | 252 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 701.00 | 121 392.00 | | 86 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 764.00 | -34 691.00 | | -28 764.00 |
DL TOTAL (I) | 66 737.00 | 95 502.00 | | 66 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 889.00 | 733.00 | | 8 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 17 285.00 | | 30 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 740.00 | 94 578.00 | | 80 740.00 |
EA Autres dettes | 2 060.00 | 3 053.00 | | 2 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 163.00 | 115 649.00 | | 122 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 901.00 | 211 150.00 | | 188 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 925.00 | 115 649.00 | | 116 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 733.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 454.00 | | | 72 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 71 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 595.00 | 69 142.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 737.00 | | | 69 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 618.00 | 1 786.00 | 595.00 | 62 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 618.00 | 1 786.00 | 595.00 | 62 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 476.00 | 30 476.00 | | 30 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 007.00 | 18 007.00 | | 18 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 175.00 | 26 175.00 | | 26 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 120 969.00 | 120 969.00 | | 120 969.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
VB T. V. A. | 4 355.00 | 4 355.00 | | 4 355.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 889.00 | 3 650.00 | 5 238.00 | 8 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VP Divers | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 749.00 | 150 031.00 | 2 718.00 | 152 749.00 |
VW T.V.A. | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 163.00 | 116 925.00 | 5 238.00 | 122 163.00 |