| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 795 716.00 | | 376 795 716.00 | 376 795 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 338.00 | | 51 338.00 | 51 338.00 |
BZ Autres créances | 1 014 589.00 | | 1 014 589.00 | 1 014 589.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 927.00 | | 1 065 927.00 | 1 065 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 861 643.00 | | 377 861 643.00 | 377 861 643.00 |
CU Autres participations | 376 789 147.00 | | 376 789 147.00 | 376 789 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 632 200.00 | 109 632 200.00 | | 109 632 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 963 221.00 | 10 963 221.00 | | 10 963 221.00 |
DH Report à nouveau | 84 829 264.00 | 95 837 342.00 | | 84 829 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 769 872.00 | 22 434 772.00 | | 24 769 872.00 |
DL TOTAL (I) | 230 194 557.00 | 238 867 534.00 | | 230 194 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 327.00 | | | 84 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 194 775.00 | 155 966 847.00 | | 147 194 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 4 588.00 | | 3 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 633.00 | 1 973 659.00 | | 384 633.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 667 086.00 | 157 945 142.00 | | 147 667 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 861 643.00 | 396 812 676.00 | | 377 861 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 582 758.00 | 157 945 142.00 | | 147 582 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 984 851.00 | | 1 984 851.00 | 1 984 851.00 |
FQ Autres produits | | | 1 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 109 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 254.00 | |
GE Autres charges | | | 288 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 025 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 815.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 238 973.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 415 147.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 415 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 907 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 106 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | 6 669.00 | | 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104.00 | 6 669.00 | | 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | -6 669.00 | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 336 794.00 | 571 098.00 | | 336 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 640 183.00 | 28 101 577.00 | | 27 640 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 870 310.00 | 5 666 806.00 | | 2 870 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 769 872.00 | 22 434 772.00 | | 24 769 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 794 816.00 | | 900.00 | 376 794 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 376 795 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 376 795 716.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 376 794 816.00 | | 900.00 | 376 794 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 87 468 905.00 | -12 531 095.00 | 100 000 000.00 | 87 468 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 944.00 | 326 944.00 | | 326 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VB T. V. A. | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VC Groupe et associés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 327.00 | 84 327.00 | | 84 327.00 |
VI Groupe et associés | 59 725 871.00 | 59 725 871.00 | | 59 725 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 999 749.00 | 999 749.00 | | 999 749.00 |
VP Divers | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 072 496.00 | 1 072 496.00 | | 1 072 496.00 |
VW T.V.A. | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 667 086.00 | 47 667 086.00 | 100 000 000.00 | 147 667 086.00 |