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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 517.00 | 897.00 | 7 620.00 | 8 517.00 |
BP En cours de production de services | 77 000.00 | | 77 000.00 | 77 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 958.00 | | 24 958.00 | 24 958.00 |
BZ Autres créances | 3 898.00 | | 3 898.00 | 3 898.00 |
CF Disponibilités | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 170.00 | 897.00 | 138 273.00 | 139 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233.00 | | | 233.00 |
DL TOTAL (I) | 28 423.00 | | | 28 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251.00 | | | 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | | | 107 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 273.00 | | | 138 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 850.00 | | | 109 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 106 235.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 106 235.00 | |
FM Production stockée | | | 47 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 634.00 | |
GE Autres charges | | | -11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 735.00 | | | 153 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 503.00 | | | 153 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233.00 | | | 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | | | 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 481.00 | 107 481.00 | | 107 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UX Autres créances clients | 24 958.00 | 24 958.00 | | 24 958.00 |
VB T. V. A. | 3 218.00 | 3 218.00 | | 3 218.00 |
VI Groupe et associés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 856.00 | 28 856.00 | | 28 856.00 |
VW T.V.A. | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 850.00 | 109 850.00 | | 109 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139.00 | | | 139.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 969.00 | | | 36 969.00 |
ST Autres comptes | 21 655.00 | | | 21 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 771.00 | | | 771.00 |
YW Taxe professionnelle | 713.00 | | | 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 852.00 | | | 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 223.00 | | | 4 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533.00 | | | 533.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 395.00 | | | 59 395.00 |