| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 32 885.00 | 22 245.00 | 10 640.00 | 32 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 786.00 | 44 982.00 | 30 804.00 | 75 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 891.00 | 67 227.00 | 60 664.00 | 127 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 394.00 | | 45 394.00 | 45 394.00 |
BZ Autres créances | 340 860.00 | | 340 860.00 | 340 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 748.00 | | 128 748.00 | 128 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 360.00 | | 517 360.00 | 517 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 251.00 | 67 227.00 | 578 024.00 | 645 251.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 429 071.00 | 372 371.00 | | 429 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 077.00 | 56 700.00 | | 78 077.00 |
DL TOTAL (I) | 515 533.00 | 437 456.00 | | 515 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 682.00 | 12 615.00 | | 36 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 797.00 | 1 405.00 | | 3 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 462.00 | 59 408.00 | | 20 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 492.00 | 73 427.00 | | 62 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 024.00 | 510 883.00 | | 578 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 016.00 | | 212 016.00 | 212 016.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 026.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -2 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 390.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296.00 | -390.00 | | 1 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 066.00 | 19 495.00 | | 27 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 492.00 | 183 569.00 | | 218 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 416.00 | 126 868.00 | | 140 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 077.00 | 56 700.00 | | 78 077.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 606.00 | | 16 285.00 | 111 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 220.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 671.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 426.00 | | 7 245.00 | 101 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 180.00 | | 9 040.00 | 10 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 201.00 | 16 026.00 | | 51 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 201.00 | 16 026.00 | | 51 201.00 |