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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 039 012.00 | | 2 039 012.00 | 2 039 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 087 823.00 | | 3 087 823.00 | 3 087 823.00 |
BZ Autres créances | 538 420.00 | | 538 420.00 | 538 420.00 |
CF Disponibilités | 1 528 607.00 | | 1 528 607.00 | 1 528 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 193 863.00 | | 7 193 863.00 | 7 193 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 193 863.00 | | 7 193 863.00 | 7 193 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 451.00 | | | 50 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 501 063.00 | | | 1 501 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 556 514.00 | | | 1 556 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 073 385.00 | | | 1 073 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 929.00 | | | 1 569 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 982.00 | | | 586 982.00 |
EA Autres dettes | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 401 510.00 | | | 2 401 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 637 349.00 | | | 5 637 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 193 863.00 | | | 7 193 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 637 349.00 | | | 5 637 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 445 624.00 | | 8 445 624.00 | 8 445 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 445 624.00 | | 8 445 624.00 | 8 445 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 471 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 175 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 259 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 211 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 211 594.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 710 531.00 | | | 710 531.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 471 064.00 | | | 8 471 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 970 001.00 | | | 6 970 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 501 063.00 | | | 1 501 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569 929.00 | 1 569 929.00 | | 1 569 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 401 510.00 | 2 401 510.00 | | 2 401 510.00 |
UX Autres créances clients | 3 087 823.00 | 3 087 823.00 | | 3 087 823.00 |
VB T. V. A. | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |
VI Groupe et associés | 1 073 385.00 | 1 073 385.00 | | 1 073 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 492.00 | 260 492.00 | | 260 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 300.00 | 16 300.00 | | 16 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 626 243.00 | 3 626 243.00 | | 3 626 243.00 |
VW T.V.A. | 558 892.00 | 558 892.00 | | 558 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 637 349.00 | 5 637 349.00 | | 5 637 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ST Autres comptes | 82 458.00 | | | 82 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 214 367.00 | | | 2 214 367.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 614 447.00 | | | 1 614 447.00 |
ZE Dividendes | 2 765 925.00 | | | 2 765 925.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 358.00 | | | 84 358.00 |