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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 21 330.00 | | 21 330.00 | 21 330.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 950.00 | 27 092.00 | 4 857.00 | 31 950.00 |
040 Immobilisations financières | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 336.00 | 27 092.00 | 34 243.00 | 61 336.00 |
060 Stock marchandises | 12 030.00 | | 12 030.00 | 12 030.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
072 Créances – Autres | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
084 Disponibilités | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
110 Total général Actif | 81 134.00 | 27 092.00 | 54 041.00 | 81 134.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 229.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 411.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 041.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 327.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 835.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 627.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 041.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 012.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 180.00 | | | 195 180.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 962.00 | | | 962.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 384.00 | | | 4 384.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 823.00 | | | 823.00 |
230 Autres produits | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 395.00 | | | 202 395.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 135 906.00 | | | 135 906.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 233.00 | | | 233.00 |
242 Autres charges externes. | 29 037.00 | | | 29 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 692.00 | | | 21 692.00 |
252 Charges sociales | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
262 Autres charges | 52.00 | | | 52.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 865.00 | | | 203 865.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 470.00 | | | -1 470.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
294 Charges financières | 14.00 | | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 181.00 | | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 229.00 | | | 229.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 619.00 | | | 619.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 871.00 | | | 69 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 358.00 | | | 20 358.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 758.00 | | | 18 758.00 |