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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 421.00 | 2 578.00 | 1 843.00 | 4 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 104.00 | 15 343.00 | 9 761.00 | 25 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 738.00 | 17 921.00 | 11 817.00 | 29 738.00 |
BN En cours de production de biens | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 637.00 | 12 791.00 | 80 846.00 | 93 637.00 |
BZ Autres créances | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 107 739.00 | 12 791.00 | 94 948.00 | 107 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 477.00 | 30 712.00 | 106 765.00 | 137 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 391.00 | 32 800.00 | | 38 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 726.00 | 5 591.00 | | 8 726.00 |
DL TOTAL (I) | 58 117.00 | 49 391.00 | | 58 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 636.00 | 8.00 | | 6 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 360.00 | 4 440.00 | | 9 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 688.00 | | 4 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 706.00 | 31 149.00 | | 21 706.00 |
EA Autres dettes | 6 240.00 | 684.00 | | 6 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 648.00 | 40 970.00 | | 48 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 765.00 | 90 361.00 | | 106 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 632.00 | | | 44 632.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 636.00 | 8.00 | | 636.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 224 589.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 224 589.00 | |
FM Production stockée | | | 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 451.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 6 000.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 416.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 416.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 503.00 | 5 584.00 | | 3 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 471.00 | 225 693.00 | | 229 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 744.00 | 220 102.00 | | 220 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 726.00 | 5 591.00 | | 8 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 135.00 | | 7 185.00 | 25 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 582.00 | 29 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 790.00 | 4 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 792.00 | 25 104.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 777.00 | | 2 434.00 | 3 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 144.00 | | 4 751.00 | 21 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 214.00 | | | 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 051.00 | 3 451.00 | 2 582.00 | 17 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 777.00 | 591.00 | 1 790.00 | 3 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 274.00 | 2 860.00 | 792.00 | 13 274.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 497.00 | 6 497.00 | | 6 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
UX Autres créances clients | 79 085.00 | 79 085.00 | | 79 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 636.00 | 2 620.00 | 4 016.00 | 6 636.00 |
VI Groupe et associés | 9 360.00 | 9 360.00 | | 9 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 960.00 | 97 746.00 | 214.00 | 97 960.00 |
VW T.V.A. | 15 209.00 | 15 209.00 | | 15 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 648.00 | 44 632.00 | 4 016.00 | 48 648.00 |