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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 104.00 | 972.00 | 131.00 | 1 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AX Avances et acomptes | 188 837.00 | | 188 837.00 | 188 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 710.00 | | 27 710.00 | 27 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 485.00 | 1 805.00 | 216 679.00 | 218 485.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 772 314.00 | | 772 314.00 | 772 314.00 |
CF Disponibilités | 83 400.00 | | 83 400.00 | 83 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 678.00 | | 860 678.00 | 860 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 079 164.00 | 1 805.00 | 1 077 358.00 | 1 079 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
DH Report à nouveau | 496 283.00 | 503 709.00 | | 496 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 572.00 | -7 426.00 | | -45 572.00 |
DL TOTAL (I) | 959 389.00 | 1 004 962.00 | | 959 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 980.00 | 102 651.00 | | 115 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 4 358.00 | | 1 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 968.00 | 107 010.00 | | 117 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 358.00 | 1 111 972.00 | | 1 077 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 334.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 221.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 221.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 221.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 334.00 | 10 444.00 | | 12 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 907.00 | 17 870.00 | | 57 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 572.00 | -7 426.00 | | -45 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 368.00 | | 18 118.00 | 200 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 775.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 658.00 | | 18 118.00 | 172 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 710.00 | | | 27 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342.00 | 463.00 | | 1 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 342.00 | 463.00 | | 1 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 981.00 | 115 981.00 | | 115 981.00 |
VP Divers | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 969.00 | 117 969.00 | | 117 969.00 |