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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 862.00 | 42 025.00 | 9 836.00 | 51 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 850.00 | | 5 850.00 | 5 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 202.00 | 42 025.00 | 16 176.00 | 58 202.00 |
BN En cours de production de biens | 146 322.00 | 65 000.00 | 81 322.00 | 146 322.00 |
BT Marchandises | 35 991.00 | | 35 991.00 | 35 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 584.00 | | 46 584.00 | 46 584.00 |
BZ Autres créances | 116 518.00 | | 116 518.00 | 116 518.00 |
CF Disponibilités | 39 057.00 | | 39 057.00 | 39 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 472.00 | 65 000.00 | 319 472.00 | 384 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 673.00 | 107 025.00 | 335 648.00 | 442 673.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 291 896.00 | | | 291 896.00 |
DH Report à nouveau | -6 433.00 | | | -6 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
DL TOTAL (I) | 303 133.00 | | | 303 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | | | 27 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 034.00 | | | 5 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 648.00 | | | 335 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 780.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 970.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 088.00 | | | 166 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 117.00 | | | 156 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 970.00 | | | 9 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 192.00 | | | 59 192.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 990.00 | 6 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 58 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 862.00 | | | 51 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 245.00 | 5 780.00 | | 36 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 245.00 | 5 780.00 | | 36 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 990.00 | | | 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 65 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 822.00 | 65 000.00 | 66 832.00 | 67 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 822.00 | 65 000.00 | 66 832.00 | 67 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 337.00 | 27 337.00 | | 27 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 952.00 | 163 102.00 | 5 850.00 | 168 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 515.00 | 32 515.00 | | 32 515.00 |