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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 46 240.00 | 40 058.00 | 6 183.00 | 46 240.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 240.00 | 40 058.00 | 6 183.00 | 46 240.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
072 Créances – Autres | 1 064.00 | | 1 064.00 | 1 064.00 |
084 Disponibilités | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 721.00 | | 15 721.00 | 15 721.00 |
110 Total général Actif | 61 961.00 | 40 058.00 | 21 903.00 | 61 961.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 549.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 016.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 354.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 857.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 226.00 | 117 119.00 | | 131 226.00 |
222 Production stockée | 551.00 | 1 964.00 | | 551.00 |
230 Autres produits | | 3.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 777.00 | 119 086.00 | | 131 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 657.00 | 54 946.00 | | 45 657.00 |
242 Autres charges externes. | 28 653.00 | 22 781.00 | | 28 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 693.00 | | | 693.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | 2 585.00 | | 3 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 183.00 | 24 000.00 | | 36 183.00 |
252 Charges sociales | 12 845.00 | 11 002.00 | | 12 845.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 461.00 | 5 958.00 | | 4 461.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 661.00 | 121 277.00 | | 131 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 116.00 | -2 191.00 | | 116.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 21.00 | | 34.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 83.00 | -2 238.00 | | 83.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 857.00 | | | 857.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 383.00 | | | 45 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 857.00 | | | 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 561.00 | | | 13 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 141.00 | | | 11 141.00 |