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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 000.00 | | 63 000.00 | 63 000.00 |
BZ Autres créances | 150 586.00 | | 150 586.00 | 150 586.00 |
CF Disponibilités | 2 801.00 | | 2 801.00 | 2 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 387.00 | | 216 387.00 | 216 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 387.00 | | 1 236 387.00 | 1 236 387.00 |
CU Autres participations | 1 020 000.00 | | 1 020 000.00 | 1 020 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 072 867.00 | 1 035 303.00 | | 1 072 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 782.00 | 37 564.00 | | 31 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 126 649.00 | 1 094 867.00 | | 1 126 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 149.00 | 36 226.00 | | 74 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 399.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 985.00 | 6 136.00 | | 17 985.00 |
EA Autres dettes | 17 604.00 | 13 406.00 | | 17 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 738.00 | 60 167.00 | | 109 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 387.00 | 1 155 034.00 | | 1 236 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 192.00 | 18 882.00 | | 19 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 677.00 | 316 263.00 | | 316 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 895.00 | 278 699.00 | | 284 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 782.00 | 37 564.00 | | 31 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 753.00 | 91 753.00 | | 91 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 985.00 | 17 985.00 | | 17 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 586.00 | 213 586.00 | | 213 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 738.00 | 109 738.00 | | 109 738.00 |