| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | 1 601.00 | 1 601.00 |
AN Terrains | 55 908.00 | | 55 908.00 | 55 908.00 |
AP Constructions | 18 954.00 | 10 024.00 | 8 930.00 | 18 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 978.00 | 631 761.00 | 601 217.00 | 1 232 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 404.00 | 14 217.00 | 2 188.00 | 16 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 336 026.00 | 656 002.00 | 680 024.00 | 1 336 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 655.00 | 17 869.00 | 313 787.00 | 331 655.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 104 816.00 | | 104 816.00 | 104 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 581.00 | 17 869.00 | 476 712.00 | 494 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 830 606.00 | 673 870.00 | 1 156 736.00 | 1 830 606.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 181.00 | | 10 181.00 | 10 181.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | -74 155.00 | -52 115.00 | | -74 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 247.00 | -22 039.00 | | 50 247.00 |
DK Provisions réglementées | 40 000.00 | 28 242.00 | | 40 000.00 |
DL TOTAL (I) | 176 093.00 | 114 087.00 | | 176 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 233.00 | 616 028.00 | | 676 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 846.00 | 7 939.00 | | 4 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 367.00 | 58 858.00 | | 58 367.00 |
EA Autres dettes | 241 197.00 | 243 238.00 | | 241 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 643.00 | 926 065.00 | | 980 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 736.00 | 1 040 152.00 | | 1 156 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 103.00 | 509 418.00 | | 466 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 536.00 | 48 023.00 | | 45 536.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 436.00 | |
FD Production vendue biens | | | 466 985.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 421.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 126.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 922.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 869.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 589 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 774.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 613.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -112 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 819.00 | 5 200.00 | | 14 819.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 319 000.00 | 41 150.00 | | 319 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 337.00 | 1 522.00 | | 13 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347 156.00 | 47 871.00 | | 347 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 710.00 | | | 158 710.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 095.00 | 3 621.00 | | 25 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 808.00 | 3 621.00 | | 184 808.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 348.00 | 44 250.00 | | 162 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 240.00 | 598 428.00 | | 834 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 992.00 | 620 468.00 | | 783 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 247.00 | -22 039.00 | | 50 247.00 |