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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 187 305.00 | 100 961.00 | 86 345.00 | 187 305.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 187 305.00 | 100 961.00 | 86 345.00 | 187 305.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 277 631.00 | | 277 631.00 | 277 631.00 |
060 Stock marchandises | 26 234.00 | | 26 234.00 | 26 234.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 918.00 | 30 206.00 | 56 712.00 | 86 918.00 |
072 Créances – Autres | 26 124.00 | | 26 124.00 | 26 124.00 |
084 Disponibilités | 16 509.00 | | 16 509.00 | 16 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 708.00 | 30 206.00 | 404 502.00 | 434 708.00 |
110 Total général Actif | 622 014.00 | 131 167.00 | 490 847.00 | 622 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 90 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 346 648.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 190.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 243.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 439.00 | |
172 Autres dettes | | | 31 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 144 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 490 847.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 61 813.00 | | | 61 813.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 557 818.00 | | | 557 818.00 |
222 Production stockée | 13 939.00 | | | 13 939.00 |
230 Autres produits | 17 777.00 | | | 17 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 347.00 | | | 651 347.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 259.00 | | | 45 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 655.00 | | | -4 655.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 244 658.00 | | | 244 658.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -59 342.00 | | | -59 342.00 |
242 Autres charges externes. | 142 847.00 | | | 142 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 30 354.00 | | | 30 354.00 |
250 Rémunérations du personnel | 142 634.00 | | | 142 634.00 |
252 Charges sociales | 12 439.00 | | | 12 439.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 828.00 | | | 20 828.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 962.00 | | | 9 962.00 |
262 Autres charges | 15 148.00 | | | 15 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 576 694.00 | | | 576 694.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 652.00 | | | 74 652.00 |
294 Charges financières | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20.00 | | | 20.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 439.00 | | | 69 439.00 |