| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 458.00 | 8 089.00 | 2 369.00 | 10 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 576.00 | 11 834.00 | 6 742.00 | 18 576.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | 19 923.00 | 55 410.00 | 75 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 776.00 | 589.00 | 4 187.00 | 4 776.00 |
BZ Autres créances | 23 635.00 | | 23 635.00 | 23 635.00 |
CF Disponibilités | 2 325.00 | | 2 325.00 | 2 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 735.00 | 589.00 | 30 146.00 | 30 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 069.00 | 20 512.00 | 85 557.00 | 106 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 813.00 | -19 329.00 | | -19 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 005.00 | -484.00 | | -13 005.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183.00 | 20 187.00 | | 7 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 751.00 | 25 953.00 | | 26 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 950.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 31 084.00 | | 44 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 208.00 | | 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 1 880.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 374.00 | 60 076.00 | | 78 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 557.00 | 80 263.00 | | 85 557.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 536.00 | | 3 536.00 | 3 536.00 |
FG Production vendue services | 31 363.00 | | 31 363.00 | 31 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 209.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 073.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 073.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 905.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 905.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 168.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 900.00 | 57 469.00 | | 34 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 905.00 | 57 952.00 | | 47 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 005.00 | -484.00 | | -13 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 334.00 | | 4 260.00 | 75 334.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 334.00 | | 4 260.00 | 30 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 923.00 | 3 052.00 | | 19 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 923.00 | 3 052.00 | | 19 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 589.00 | | | 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 589.00 | | | 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 589.00 | | | 589.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 751.00 | 26 751.00 | | 26 751.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 410.00 | 28 410.00 | | 28 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 374.00 | 78 374.00 | | 78 374.00 |